Umsatz und Kontostand
Monatsumsatz: aktueller Monat, netto · Kontostand: letzte 45 Tage
Monatsumsatz kumuliert (netto) gegen Break-even-Anteil
Kontostand Geschäftskonto (Commerzbank)
Liquiditätsplanung
Sortiert nach Auftragsnr. · Bezahlte Positionen löschen (✓ bezahlt)
Beauftragt
Berechnet
Überfällig
Werte erfassen
Annahmen und Berechnungsgrundlagen
- Monatsumsatz wird netto gerechnet. Brutto-Eingaben werden mit 19 % USt. herausgerechnet.
- Soll-Umsatz = Break-even aus der letzten BWA × bisherige Tage / Tage des Monats (lineare Verteilung). Ampel: grün ab Soll, gelb ab 85 %, rot darunter.
- Liquiditätsprognose 30 Tage = letzter Kontostand + Einnahmen mit Fälligkeit bis 30 Tage (inkl. überfällig und ohne Datum) − Ausgaben im gleichen Zeitraum. Beauftragte, noch nicht berechnete Einnahmen fließen mit ein. Ampel: rot unter 0 €, gelb unter 10.000 € (Annahme, auf Zuruf anpassbar).
- Personalkostenquote = Personalkosten / Umsatz netto laut BWA, letzter vorliegender Monat. Ampel: grün bis 60 %, gelb 60–70 %, rot ab 70 %.
- Überfällige Forderungen = Positionen mit Status „Überfällig“ im Verhältnis zu allen berechneten und überfälligen Einnahmen. Ampel: grün bis 15 %, gelb 15–30 %, rot ab 30 %.
- Bezahlte Positionen werden gelöscht. Darauf achtet Andrea.
- Farben: Beauftragt = hell Oker, Berechnet = hellgrau, Überfällig = hellrot.